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大连商品交易铁矿石期货国际化一周年线下发布在北京举行

5月6日,大连商品交易所就铁矿石期货国际化一周年举行线下发布。大商所作为中国内地四家期货交易所之一,现有17个期货品种和2个期权品种,覆盖粮食、油脂油料、木材、禽畜、化工和能源矿产六大产业板块的衍生产品体系。2018年,大商所日均持仓量589万手,占全国期货市场的42%,连续多年位居国内第一;年成交量9.82亿手,占全国期货市场的33%,在全球衍生品交易所排名第12位,保持全球最大的农产品、塑料、煤炭、铁矿石期货市场地位。

随着商品期权上市、铁矿石期货引入境外交易者和商品互换业务上线,大商所已经初步实现了“多元开放”战略转型,在全面建设国际一流衍生品交易所道路上迈出坚实步伐。大商所客户交易结构日趋合理、换手率较低、市场承载能力强,市场运行理性有序,连续多年未发生风险事故,保障了市场功能的有效发挥。

同时,国内90%以上的大中型油脂油料企业、85%以上的棕榈油进口企业以及1200家化工企业、1000多家煤焦钢企业深度参与大商所期货交易,国内10大钢铁企业中有8家参与了大商所交易,国际十大铁矿石贸易商全部参与了交易。目前,国内70%的豆粕和棕榈油、40%的豆油等现货贸易采用大商所期货价格作为定价基准,铁矿石、焦煤、焦炭等期货价格已成为现货贸易、指数编制等重要依据,基于大商所价格进行“基差定价”,在国内油脂油料现货贸易中已成为主流定价方式,在钢铁、化工、玉米深加工行业内也在逐步推广。

2015年初大商所明确提出,以豆粕期权上市试点、铁矿石期货国际化试点和场外市场建设为抓手,加快实施从单一封闭的商品期货市场战略转型。用五到十年时间,实现建成“多元开放、国际一流衍生品交易所”。为此大商所进行了多方面多领域的发展与尝试。期间大商所上市商品期权,填补了我国商品期权领域空白。随后在玉米期权的上市,丰富了期权品种体系。于2018年5月4日在铁矿石期货品种上引入了境外交易者,首次在国内已上市期货品种上实现对外开放。

大商所先后在新加坡设立了首个境外代表处,取得香港自动化交易服务(ATS)牌照,成功注册全球法人机构识别编码,合格中央对手方(QCCP)获证监会批复,并于2019年2月27日起允许境外个人客户参与铁矿石期货交易,为更多境外交易者拓展了便利通道。

大商所在不断探索的过程中加大品种创新力度,持续提升市场运行质量和效率,2018年12月10日,乙二醇期货上市,丰富化工品种体系;生猪期货获批立项,粳米、干辣椒等新品种研究取得较大进展,气煤、苯乙烯、废钢、液化石油气、航运等新品种的研究有序进行,新品种上市梯队不断完善,服务实体经济的领域不断拓展。推动大连期货市场的价格发现和风险管理功能更好地融入产业体系。据悉,2018年河钢和嘉吉以期货定价的方式签署了意向采购200万吨、年内采购60万吨的铁矿石采购协议,2018年采购的60万吨铁矿石为河钢节约采购成本约1450万元,在业内更是引起了广泛关注。

大商所副总经理王伟军表示,当前大商所战略转型发展依然任重道远。下一步,大商所将坚持以深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、防范化解金融风险为主线,今年重点围绕提升市场运行质量、扩大和深化市场国际化、拓展丰富产品供给、维护市场安全平稳运行开展工作。

尽快实现黄大豆1号、棕榈油、豆粕、豆油等品种的对外开放,加快推进黄大豆2号国际化,开展塑料品种国际化研究,积极推动QFII和RQFII参与大商所市场,推动开发挂钩铁矿石期货价格的跨境ETF产品。研究探索与境外交易所开展合约互挂合作、与“一带一路”沿线国家和地区交易所或机构之间合作路径,进一步提升我国衍生品市场国际影响力。

同时,大力推进粳米、苯乙烯、气煤期货年内上市,加快推进生猪、航运、干辣椒等期货上市进程,积极开展废钢、LPG、天气指数衍生品的开发;在做好豆粕、玉米期权市场培育同时,推进铁矿石、玉米淀粉、豆油、聚丙烯、棕榈油期权上市。另一方面优化存量供给,在合约规则制度完善、市场培育、舆论引导等方面协同发力,进一步提升现有品种的市场流动性;加快改善已上市品种主力合约连续性、近月合约活跃度;贴近现货市场变化,进一步完善交割体系建设,推进铁矿石品牌交割制度尽快落地。坚持防范化解金融风险底线不动摇,进一步提升智能化专业监管能力,保障期货市场持续健康发展。坚持依法治市、依法监管,敬畏风险,坚持在改革发展中防范风险、化解矛盾。

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